BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 328,990 | 873,518 |
| コール・ローン | 39,866,609 | 14,264,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,044,772 | 1,373,770,435 |
| 未収利息 | 10 | 42 |
| 流動資産計 | 1,570,240,381 | 1,388,908,152 |
| 資産の部合計 | 1,570,240,381 | 1,388,908,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,736,478 | 1,665,337 |
| 未払解約金 | 28,680 | 4,518,386 |
| 未払受託者報酬 | 115,031 | 96,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,625 | 1,824,203 |
| その他未払費用 | 34,500 | 28,794 |
| 流動負債計 | 4,100,314 | 8,132,731 |
| 負債の部合計 | 4,100,314 | 8,132,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,478,608 | 1,665,337,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,338,541 | -284,562,556 |
| （分配準備積立金） | 208,869,600 | 193,199,297 |
| 元本等合計 | 1,566,140,067 | 1,380,775,421 |
| 純資産の部合計 | 1,566,140,067 | 1,380,775,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,240,381 | 1,388,908,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
