BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 873,518 | 954,952 |
| コール・ローン | 14,264,157 | 25,892,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,770,435 | 1,834,795,884 |
| 未収利息 | 42 | 248 |
| 流動資産計 | 1,388,908,152 | 1,861,643,989 |
| 資産の部合計 | 1,388,908,152 | 1,861,643,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,665,337 | 2,025,817 |
| 未払解約金 | 4,518,386 | 4,335,347 |
| 未払受託者報酬 | 96,011 | 114,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,203 | 2,178,532 |
| その他未払費用 | 28,794 | 34,387 |
| 流動負債計 | 8,132,731 | 8,688,745 |
| 負債の部合計 | 8,132,731 | 8,688,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,665,337,977 | 2,025,817,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,562,556 | -172,862,738 |
| （分配準備積立金） | 193,199,297 | 208,297,504 |
| 元本等合計 | 1,380,775,421 | 1,852,955,244 |
| 純資産の部合計 | 1,380,775,421 | 1,852,955,244 |
| 負債・純資産合計 | 1,388,908,152 | 1,861,643,989 |
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