BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 954,952 | 525,973 |
| コール・ローン | 25,892,905 | 34,918,799 |
| 親投資信託受益証券 | 1,834,795,884 | 2,235,627,962 |
| 未収利息 | 248 | 334 |
| 流動資産計 | 1,861,643,989 | 2,271,073,068 |
| 資産の部合計 | 1,861,643,989 | 2,271,073,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,025,817 | 6,620,814 |
| 未払解約金 | 4,335,347 | 6,516,434 |
| 未払受託者報酬 | 114,662 | 154,675 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,532 | 2,938,804 |
| その他未払費用 | 34,387 | 46,391 |
| 流動負債計 | 8,688,745 | 16,277,118 |
| 負債の部合計 | 8,688,745 | 16,277,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,025,817,982 | 2,206,938,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,862,738 | 47,857,858 |
| （分配準備積立金） | 208,297,504 | 408,785,548 |
| 元本等合計 | 1,852,955,244 | 2,254,795,950 |
| 純資産の部合計 | 1,852,955,244 | 2,254,795,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,643,989 | 2,271,073,068 |
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