剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月10日
- -2億8456万
- 2025年6月10日
- -1億7286万
個別
- 2024年6月10日
- -1億7033万
- 2024年12月10日 -67.06%
- -2億8456万
- 2025年6月10日
- -1億7286万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/10 9:02
前特定期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日 当特定期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △1,425,389 △87,212 期首剰余金又は期首欠損金(△) △170,338,541 △284,562,556 剰余金増加額又は欠損金減少額 21,901,877 20,770,257 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 21,901,877 20,770,257 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 11,076,990 54,059,581 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 11,076,990 54,059,581 分配金 10,187,296 10,297,933 期末剰余金又は期末欠損金(△) △284,562,556 △172,862,738 - #2 注記表（連結）
- 2025/09/10 9:02
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/10 9:02
注記表2024年12月10日現在 2025年 6月10日現在 元本 668,013,827 796,317,818 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 705,761,588 1,038,449,876
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