剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	当特定期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△87,212	789,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△284,562,556	△172,862,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,770,257	10,813,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,770,257	9,318,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,494,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,059,581	10,357,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,059,581	10,357,455
分配金	10,297,933	29,218,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,862,738	47,857,858

2026/03/10 9:03

#2 注記表（連結）

2026/03/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在	2025年12月10日現在
元本	796,317,818	847,406,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,038,449,876	1,388,190,754

注記表

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