サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,994,145 | 735,018,408 |
| 投資信託受益証券 | 12,707,582,000 | 16,306,333,000 |
| 親投資信託受益証券 | 12,404,067,204 | 16,204,704,854 |
| 未収入金 | － | 495,328,000 |
| 未収利息 | 1,466 | 1,414 |
| 流動資産合計 | 25,717,644,815 | 33,741,385,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,717,644,815 | 33,741,385,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 214,410,208 |
| 未払解約金 | 115,700,835 | 116,917,888 |
| 未払受託者報酬 | 14,350,736 | 12,960,565 |
| 未払委託者報酬 | 252,162,799 | 227,735,723 |
| その他未払費用 | 2,626,621 | 2,362,720 |
| 流動負債合計 | 384,840,991 | 574,387,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,840,991 | 574,387,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,575,635,971 | 42,882,041,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,242,832,147 | -9,715,043,185 |
| （分配準備積立金） | － | 24,773,555 |
| 元本等合計 | 25,332,803,824 | 33,166,998,572 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,332,803,824 | 33,166,998,572 |
| 負債純資産合計 | 25,717,644,815 | 33,741,385,676 |
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