サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,018,408 | 764,095,521 |
| 投資信託受益証券 | 16,306,333,000 | 14,730,570,800 |
| 親投資信託受益証券 | 16,204,704,854 | 15,308,733,051 |
| 未収入金 | 495,328,000 | 196,372,800 |
| 未収利息 | 1,414 | 1,046 |
| 流動資産合計 | 33,741,385,676 | 30,999,773,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,741,385,676 | 30,999,773,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,410,208 | 171,758,510 |
| 未払解約金 | 116,917,888 | 137,991,588 |
| 未払受託者報酬 | 12,960,565 | 11,458,252 |
| 未払委託者報酬 | 227,735,723 | 201,337,794 |
| その他未払費用 | 2,362,720 | 1,953,684 |
| 流動負債合計 | 574,387,104 | 524,499,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 574,387,104 | 524,499,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,882,041,757 | 34,351,702,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,715,043,185 | -3,876,428,622 |
| （分配準備積立金） | 24,773,555 | 88,287,980 |
| 元本等合計 | 33,166,998,572 | 30,475,273,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,166,998,572 | 30,475,273,390 |
| 負債純資産合計 | 33,741,385,676 | 30,999,773,218 |
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