サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 764,095,521 | 348,684,000 |
| 投資信託受益証券 | 14,730,570,800 | 9,118,942,400 |
| 親投資信託受益証券 | 15,308,733,051 | 9,323,376,479 |
| 未収入金 | 196,372,800 | 300,500,000 |
| 未収利息 | 1,046 | 564 |
| 流動資産合計 | 30,999,773,218 | 19,091,503,443 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,999,773,218 | 19,091,503,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 171,758,510 | 25,468,499 |
| 未払解約金 | 137,991,588 | 55,664,310 |
| 未払受託者報酬 | 11,458,252 | 7,423,315 |
| 未払委託者報酬 | 201,337,794 | 130,438,156 |
| その他未払費用 | 1,953,684 | 823,237 |
| 流動負債合計 | 524,499,828 | 219,817,517 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 524,499,828 | 219,817,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,351,702,012 | 25,468,499,350 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,876,428,622 | -6,596,813,424 |
| （分配準備積立金） | 88,287,980 | 45,872,742 |
| 元本等合計 | 30,475,273,390 | 18,871,685,926 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,475,273,390 | 18,871,685,926 |
| 負債純資産合計 | 30,999,773,218 | 19,091,503,443 |
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