サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 348,684,000 | 717,531,965 |
| 投資信託受益証券 | 9,118,942,400 | 10,270,393,000 |
| 親投資信託受益証券 | 9,323,376,479 | 10,899,683,069 |
| 未収入金 | 300,500,000 | － |
| 未収利息 | 564 | 1,068 |
| 流動資産合計 | 19,091,503,443 | 21,887,609,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,091,503,443 | 21,887,609,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,468,499 | 209,640,772 |
| 未払解約金 | 55,664,310 | 151,475,321 |
| 未払受託者報酬 | 7,423,315 | 6,985,002 |
| 未払委託者報酬 | 130,438,156 | 122,736,349 |
| その他未払費用 | 823,237 | 911,666 |
| 流動負債合計 | 219,817,517 | 491,749,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,817,517 | 491,749,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,468,499,350 | 20,964,077,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,596,813,424 | 431,782,743 |
| （分配準備積立金） | 45,872,742 | 428,108,989 |
| 元本等合計 | 18,871,685,926 | 21,395,859,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,871,685,926 | 21,395,859,992 |
| 負債純資産合計 | 19,091,503,443 | 21,887,609,102 |
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