サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月26日 至 2013年1月25日 | 自 2013年1月26日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 145,930 | 117,234 |
| 有価証券売買等損益 | 6,679,023,790 | 3,441,560,801 |
| 営業収益合計 | 6,679,169,720 | 3,441,678,035 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,096,904 | 14,767,335 |
| 委託者報酬 | 247,702,508 | 259,483,165 |
| その他費用 | 1,552,696 | 1,573,910 |
| 営業費用合計 | 263,352,108 | 275,824,410 |
| 全事業営業利益 | 6,415,817,612 | 3,165,853,625 |
| 当期経常利益 | 6,415,817,612 | 3,165,853,625 |
| 当年度純利益 | 6,415,817,612 | 3,165,853,625 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 446,593,191 | 885,347,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,782,743 | 1,944,399,396 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,399,257,873 | 104,668,355 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,399,257,873 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 104,668,355 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,245,355 | 176,844,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 176,844,465 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,245,355 | － |
| 分配金 | 209,640,772 | 695,713,749 |
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