サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月26日 至 2014年1月27日 | 自 2014年1月28日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 117,234 | 73,238 |
| 有価証券売買等損益 | 3,441,560,801 | 3,088,256,307 |
| 営業収益合計 | 3,441,678,035 | 3,088,329,545 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,767,335 | 11,340,538 |
| 委託者報酬 | 259,483,165 | 199,269,367 |
| その他費用 | 1,573,910 | 995,875 |
| 営業費用合計 | 275,824,410 | 211,605,780 |
| 全事業営業利益 | 3,165,853,625 | 2,876,723,765 |
| 当期経常利益 | 3,165,853,625 | 2,876,723,765 |
| 当年度純利益 | 3,165,853,625 | 2,876,723,765 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 885,347,113 | 351,555,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,944,399,396 | 3,357,630,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,668,355 | 67,466,327 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,668,355 | 67,466,327 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,844,465 | 486,767,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,844,465 | 486,767,366 |
| 分配金 | 695,713,749 | 692,636,213 |
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