サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2015年1月26日 | 自 2015年1月27日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,238 | 71,435 |
| 有価証券売買等損益 | 3,088,256,307 | -2,107,213,083 |
| 営業収益合計 | 3,088,329,545 | -2,107,141,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,340,538 | 9,256,604 |
| 委託者報酬 | 199,269,367 | 162,651,648 |
| その他費用 | 995,875 | 1,204,093 |
| 営業費用合計 | 211,605,780 | 173,112,345 |
| 全事業営業利益 | 2,876,723,765 | -2,280,253,993 |
| 当期経常利益 | 2,876,723,765 | -2,280,253,993 |
| 当年度純利益 | 2,876,723,765 | -2,280,253,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 351,555,734 | -25,647,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,357,630,175 | 451,811,390 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,466,327 | 81,817,872 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,466,327 | 81,817,872 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,767,366 | 724,433,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,767,366 | 724,433,151 |
| 分配金 | 692,636,213 | 8,596,701 |
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