サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 10:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 968,618 |
| コール・ローン | 1,254,462,947 | 364,067,133 |
| 投資信託受益証券 | 7,761,126,560 | 7,594,144,740 |
| 親投資信託受益証券 | 7,747,709,050 | 7,325,216,509 |
| 未収利息 | 1,667 | 1,377 |
| 流動資産計 | 16,763,300,224 | 15,284,398,377 |
| 資産の部合計 | 16,763,300,224 | 15,284,398,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 695,713,749 | － |
| 未払解約金 | 80,132,234 | 145,144,656 |
| 未払受託者報酬 | 6,899,811 | 5,751,184 |
| 未払委託者報酬 | 121,239,477 | 101,056,460 |
| その他未払費用 | 640,568 | 455,595 |
| 流動負債計 | 904,625,839 | 252,407,895 |
| 負債の部合計 | 904,625,839 | 252,407,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,914,274,989 | 12,071,947,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,944,399,396 | 2,960,043,021 |
| （分配準備積立金） | 1,858,815,282 | 1,602,268,918 |
| 元本等合計 | 15,858,674,385 | 15,031,990,482 |
| 純資産の部合計 | 15,858,674,385 | 15,031,990,482 |
| 負債・純資産合計 | 16,763,300,224 | 15,284,398,377 |
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