サザンアジア・オールスター株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月27日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 957,380,610 | 296,442,045 |
| 投資信託受益証券 | 7,181,559,450 | 6,453,620,450 |
| 親投資信託受益証券 | 6,708,076,037 | 6,346,905,511 |
| 未収利息 | 1,247 | 1,269 |
| 流動資産計 | 14,847,017,344 | 13,096,969,275 |
| 資産の部合計 | 14,847,017,344 | 13,096,969,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,636,213 | － |
| 未払解約金 | 36,466,662 | 118,895,692 |
| 未払受託者報酬 | 5,589,354 | 5,190,933 |
| 未払委託者報酬 | 98,212,907 | 91,212,074 |
| その他未払費用 | 540,280 | 660,978 |
| 流動負債計 | 833,445,416 | 215,959,677 |
| 負債の部合計 | 833,445,416 | 215,959,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,655,941,753 | 9,399,372,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,357,630,175 | 3,481,636,961 |
| （分配準備積立金） | 3,231,986,355 | 2,807,826,038 |
| 元本等合計 | 14,013,571,928 | 12,881,009,598 |
| 純資産の部合計 | 14,013,571,928 | 12,881,009,598 |
| 負債・純資産合計 | 14,847,017,344 | 13,096,969,275 |
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