サザンアジア・オールスター株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月27日 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43,078 | 40,367 |
| 有価証券売買等損益 | 1,467,598,089 | 681,278,174 |
| 営業収益合計 | 1,467,641,167 | 681,318,541 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,751,184 | 5,190,933 |
| 委託者報酬 | 101,056,460 | 91,212,074 |
| その他費用 | 455,595 | 660,978 |
| 営業費用合計 | 107,263,239 | 97,063,985 |
| 全事業営業利益 | 1,360,377,928 | 584,254,556 |
| 当期経常利益 | 1,360,377,928 | 584,254,556 |
| 当年度純利益 | 1,360,377,928 | 584,254,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 93,727,388 | 77,829,204 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,960,043,021 | 3,481,636,961 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,659,846 | 63,801,500 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,659,846 | 63,801,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,666,761 | 446,220,066 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 270,666,761 | 446,220,066 |
| 分配金 | － | － |
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