剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成25年 1月26日至 平成26年 1月27日	第8期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	885,347,113	351,555,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	431,782,743	1,944,399,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,668,355	67,466,327
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,668,355	67,466,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	176,844,465	486,767,366
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	176,844,465	486,767,366
分配金	695,713,749	692,636,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,944,399,396	3,357,630,175

2015/04/24 10:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/24 10:00

#3 注記表（連結）

2015/04/24 10:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/24 10:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成27年 1月26日現在
元本	8,394,690,090	6,536,481,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	650,934,980	1,956,051,473

注記表

2015/04/24 10:00