有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,184,713,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,093,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,106,620,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,711,913,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1746 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,746 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,823,509,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,442,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,747,067,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,724,332,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1172 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,172 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
