有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,970,928,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,702,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,916,225,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,663,096,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3051 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,051 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,497,489,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,497,489,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,536,481,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,000 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
