有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 96,910,832,114 | 98,342,940,469 | 1.0151 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 25,332,803,824 | 25,332,803,824 | 0.4478 | 0.4478 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 33,166,998,572 | 33,381,408,780 | 0.7734 | 0.7784 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 30,475,273,390 | 30,647,031,900 | 0.8872 | 0.8922 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 18,871,685,926 | 18,897,154,425 | 0.7410 | 0.7420 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 21,395,859,992 | 21,605,500,764 | 1.0206 | 1.0306 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 15,858,674,385 | 16,554,388,134 | 1.1397 | 1.1897 |
| 平成25年 2月末日 | 21,345,942,127 | ― | 1.0410 | ― | |
| 3月末日 | 21,565,179,048 | ― | 1.0751 | ― | |
| 4月末日 | 22,442,034,724 | ― | 1.1542 | ― | |
| 5月末日 | 22,472,566,950 | ― | 1.1902 | ― | |
| 6月末日 | 19,647,467,590 | ― | 1.0710 | ― | |
| 7月末日 | 19,691,177,357 | ― | 1.1113 | ― | |
| 8月末日 | 18,272,915,911 | ― | 1.0557 | ― | |
| 9月末日 | 18,793,026,211 | ― | 1.1269 | ― | |
| 10月末日 | 18,597,794,668 | ― | 1.1649 | ― | |
| 11月末日 | 18,091,480,809 | ― | 1.1892 | ― | |
| 12月末日 | 17,306,857,195 | ― | 1.2287 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 15,723,476,908 | ― | 1.1304 | ― | |
| 2月末日 | 16,106,620,588 | ― | 1.1746 | ― | |
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