有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 96,910,832,114 | 98,342,940,469 | 1.0151 | 1.0301 |
| 第2計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 25,332,803,824 | 25,332,803,824 | 0.4478 | 0.4478 |
| 第3計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 33,166,998,572 | 33,381,408,780 | 0.7734 | 0.7784 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 30,475,273,390 | 30,647,031,900 | 0.8872 | 0.8922 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 18,871,685,926 | 18,897,154,425 | 0.7410 | 0.7420 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 21,395,859,992 | 21,605,500,764 | 1.0206 | 1.0306 |
| 第7計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 15,858,674,385 | 16,554,388,134 | 1.1397 | 1.1897 |
| 第8計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 14,013,571,928 | 14,706,208,141 | 1.3151 | 1.3801 |
| 第9計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 9,048,513,069 | 9,057,109,770 | 1.0526 | 1.0536 |
| 平成27年 1月末日 | 13,916,225,996 | ― | 1.3051 | ― | |
| 2月末日 | 13,963,535,844 | ― | 1.3233 | ― | |
| 3月末日 | 13,756,044,321 | ― | 1.3393 | ― | |
| 4月末日 | 14,457,666,070 | ― | 1.4358 | ― | |
| 5月末日 | 14,071,740,898 | ― | 1.4268 | ― | |
| 6月末日 | 13,233,144,509 | ― | 1.3650 | ― | |
| 7月末日 | 12,493,881,010 | ― | 1.3328 | ― | |
| 8月末日 | 10,791,701,416 | ― | 1.1781 | ― | |
| 9月末日 | 10,123,093,015 | ― | 1.1206 | ― | |
| 10月末日 | 10,837,567,261 | ― | 1.2237 | ― | |
| 11月末日 | 10,591,017,236 | ― | 1.2078 | ― | |
| 12月末日 | 10,282,530,316 | ― | 1.1854 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,263,100,763 | ― | 1.0786 | ― | |
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