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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,397,820,100 | 50.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,289,462,256 | 49.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,147,692 | △0.02 |
| 純資産総額 | 14,684,134,664 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 2,148,851,077 | 23.35 |
| バミューダ諸島 | 1,279,658,383 | 13.90 | |
| 香港 | 4,685,585,283 | 50.91 | |
| 中国 | 715,959,786 | 7.78 | |
| 小計 | 8,830,054,529 | 95.95 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 371,987,951 | 4.04 |
| 純資産総額 | 9,202,042,480 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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