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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,349,343,500 | 49.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,278,492,653 | 48.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 163,865,263 | 1.51 |
| 純資産総額 | 10,791,701,416 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,581,573,479 | 22.33 |
| バミューダ諸島 | 519,095,901 | 7.33 | |
| 香港 | 3,906,521,038 | 55.17 | |
| 中国 | 816,177,310 | 11.52 | |
| 小計 | 6,823,367,728 | 96.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 257,341,836 | 3.63 |
| 純資産総額 | 7,080,709,564 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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