CAリスク軽減型ファンド07-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,676,567 | 547,465,038 |
| 社債券 | 6,579,331,940 | 6,057,081,550 |
| 未収利息 | 750 | 749 |
| 流動資産合計 | 7,127,009,257 | 6,604,547,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,127,009,257 | 6,604,547,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,002,550 | 17,923,800 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 18,602,550 | 18,523,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,602,550 | 18,523,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,001,700,000 | 11,949,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,893,293,293 | -5,363,176,463 |
| 元本等合計 | 7,108,406,707 | 6,586,023,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,108,406,707 | 6,586,023,537 |
| 負債純資産合計 | 7,127,009,257 | 6,604,547,337 |
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