CAリスク軽減型ファンド07-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月11日-平成23年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 547,465,038 | 533,637,412 |
| 社債券 | 6,057,081,550 | 6,295,120,560 |
| 未収利息 | 749 | 731 |
| 流動資産合計 | 6,604,547,337 | 6,828,758,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,604,547,337 | 6,828,758,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,923,800 | 17,081,550 |
| その他未払費用 | 600,000 | 352,429 |
| 流動負債合計 | 18,523,800 | 17,433,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,523,800 | 17,433,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,949,200,000 | 11,387,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,363,176,463 | -4,576,375,276 |
| 元本等合計 | 6,586,023,537 | 6,811,324,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,586,023,537 | 6,811,324,724 |
| 負債純資産合計 | 6,604,547,337 | 6,828,758,703 |
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