CAリスク軽減型ファンド07-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,637,412 | 440,782,864 |
| 社債券 | 6,295,120,560 | 4,173,546,220 |
| 未収利息 | 731 | 603 |
| 流動資産合計 | 6,828,758,703 | 4,614,329,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,828,758,703 | 4,614,329,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,081,550 | 13,771,050 |
| その他未払費用 | 352,429 | 295,754 |
| 流動負債合計 | 17,433,979 | 14,066,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,433,979 | 14,066,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,387,700,000 | 9,180,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,576,375,276 | -4,580,437,117 |
| 元本等合計 | 6,811,324,724 | 4,600,262,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,811,324,724 | 4,600,262,883 |
| 負債純資産合計 | 6,828,758,703 | 4,614,329,687 |
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