CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,896,567 | － |
| コール・ローン | － | 85,899,097 |
| 社債券 | 979,129,000 | 488,455,200 |
| 未収利息 | － | 117 |
| 流動資産合計 | 1,062,025,567 | 574,354,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,062,025,567 | 574,354,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,897,000 | 6,822,000 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,197,000 | 7,122,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,197,000 | 7,122,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,400,000 | 1,364,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -324,571,433 | -797,167,586 |
| 元本等合計 | 1,054,828,567 | 567,232,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,054,828,567 | 567,232,414 |
| 負債純資産合計 | 1,062,025,567 | 574,354,414 |
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