CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,899,097 | 82,701,857 |
| 社債券 | 488,455,200 | 721,322,360 |
| 未収利息 | 117 | 113 |
| 流動資産合計 | 574,354,414 | 804,024,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 574,354,414 | 804,024,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,822,000 | 1,357,400 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 7,122,000 | 1,657,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,122,000 | 1,657,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,400,000 | 1,357,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -797,167,586 | -555,033,070 |
| 元本等合計 | 567,232,414 | 802,366,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 567,232,414 | 802,366,930 |
| 負債純資産合計 | 574,354,414 | 804,024,330 |
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