CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,701,857 | 81,204,999 |
| 社債券 | 721,322,360 | 631,913,820 |
| 未収利息 | 113 | 111 |
| 流動資産合計 | 804,024,330 | 713,118,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 804,024,330 | 713,118,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,357,400 | 1,284,900 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,657,400 | 1,584,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,657,400 | 1,584,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,400,000 | 1,284,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -555,033,070 | -573,365,970 |
| 元本等合計 | 802,366,930 | 711,534,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 802,366,930 | 711,534,030 |
| 負債純資産合計 | 804,024,330 | 713,118,930 |
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