CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,012,859 | 75,515,001 |
| 社債券 | 589,145,040 | 441,646,920 |
| 未収利息 | 104 | 103 |
| 流動資産合計 | 665,158,003 | 517,162,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 665,158,003 | 517,162,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,120,900 | 1,076,400 |
| その他未払費用 | 35,448 | 32,791 |
| 流動負債合計 | 1,156,348 | 1,109,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,156,348 | 1,109,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,120,900,000 | 1,076,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -456,898,345 | -560,347,167 |
| 元本等合計 | 664,001,655 | 516,052,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 664,001,655 | 516,052,833 |
| 負債純資産合計 | 665,158,003 | 517,162,024 |
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