CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,515,001 | 76,358,418 |
| 社債券 | 441,646,920 | 461,729,730 |
| 未収利息 | 103 | 104 |
| 流動資産合計 | 517,162,024 | 538,088,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 517,162,024 | 538,088,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,076,400 | 1,054,900 |
| その他未払費用 | 32,791 | 32,177 |
| 流動負債合計 | 1,109,191 | 1,087,077 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,109,191 | 1,087,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,076,400,000 | 1,054,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,347,167 | -517,898,825 |
| 元本等合計 | 516,052,833 | 537,001,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 516,052,833 | 537,001,175 |
| 負債純資産合計 | 517,162,024 | 538,088,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
