CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月6日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,358,418 | 74,323,408 |
| 社債券 | 461,729,730 | 439,953,990 |
| 未収利息 | 104 | 101 |
| 流動資産合計 | 538,088,252 | 514,277,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 538,088,252 | 514,277,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,054,900 | 992,900 |
| その他未払費用 | 32,177 | 30,127 |
| 流動負債合計 | 1,087,077 | 1,023,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,087,077 | 1,023,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,900,000 | 992,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -517,898,825 | -479,645,528 |
| 元本等合計 | 537,001,175 | 513,254,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 537,001,175 | 513,254,472 |
| 負債純資産合計 | 538,088,252 | 514,277,499 |
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