CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,323,408 | 70,642,895 |
| 社債券 | 439,953,990 | 534,555,780 |
| 未収利息 | 101 | 96 |
| 流動資産合計 | 514,277,499 | 605,198,771 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 514,277,499 | 605,198,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 992,900 | 911,900 |
| その他未払費用 | 30,127 | 29,140 |
| 流動負債合計 | 1,023,027 | 941,040 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,023,027 | 941,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 992,900,000 | 911,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -479,645,528 | -307,642,269 |
| 元本等合計 | 513,254,472 | 604,257,731 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 513,254,472 | 604,257,731 |
| 負債純資産合計 | 514,277,499 | 605,198,771 |
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