CAインカム確保型ファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月7日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月13日-平成25年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,642,895 | 69,957,359 |
| 社債券 | 534,555,780 | 667,667,580 |
| 未収利息 | 96 | 57 |
| 流動資産合計 | 605,198,771 | 737,624,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 605,198,771 | 737,624,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 911,900 | 875,400 |
| その他未払費用 | 29,140 | 26,296 |
| 流動負債合計 | 941,040 | 901,696 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 941,040 | 901,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,900,000 | 875,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -307,642,269 | -138,676,700 |
| 元本等合計 | 604,257,731 | 736,723,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 604,257,731 | 736,723,300 |
| 負債純資産合計 | 605,198,771 | 737,624,996 |
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