DKA償還条項付株価参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 494,754,817 | 1,841,669 |
| 親投資信託受益証券 | － | 599,732,754 |
| 未収利息 | 1,762 | 5 |
| 流動資産合計 | 494,756,579 | 601,574,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 494,756,579 | 601,574,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,766,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,384 | 306,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,171 | 1,378,303 |
| その他未払費用 | 8,679 | 15,835 |
| 流動負債合計 | 7,810,432 | 1,700,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,810,432 | 1,700,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,239,628 | 891,609,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -466,293,481 | -291,735,051 |
| 元本等合計 | 486,946,147 | 599,873,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 486,946,147 | 599,873,989 |
| 負債純資産合計 | 494,756,579 | 601,574,428 |
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