DKA償還条項付株価参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,669 | 1,678,000 |
| 親投資信託受益証券 | 599,732,754 | 571,837,492 |
| 未収入金 | － | 60,000 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 601,574,428 | 573,575,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 601,574,428 | 573,575,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 306,301 | 281,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,303 | 1,265,169 |
| その他未払費用 | 15,835 | 14,400 |
| 流動負債合計 | 1,700,439 | 1,560,738 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,700,439 | 1,560,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,609,040 | 844,409,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,735,051 | -272,395,127 |
| 元本等合計 | 599,873,989 | 572,014,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 599,873,989 | 572,014,758 |
| 負債純資産合計 | 601,574,428 | 573,575,496 |
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