DKAインデックス株価参照ファンド07-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年8月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,015,466 | 20,837,442 |
| 社債券 | 1,036,398,465 | 554,606,006 |
| 未収入金 | － | 10,485,800 |
| 未収利息 | 471,456 | 238,804 |
| その他未収収益 | － | 201,132 |
| 流動資産合計 | 1,056,885,387 | 586,369,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,056,885,387 | 586,369,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,713,625 | 3,584,750 |
| 未払解約金 | － | 10,238,800 |
| 未払受託者報酬 | 271,520 | 270,469 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,308 | 3,979,866 |
| その他未払費用 | 16,930 | 11,501 |
| 流動負債合計 | 7,996,383 | 18,085,386 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,996,383 | 18,085,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,485,450,000 | 1,433,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,560,996 | -865,616,202 |
| 元本等合計 | 1,048,889,004 | 568,283,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,048,889,004 | 568,283,798 |
| 負債純資産合計 | 1,056,885,387 | 586,369,184 |
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