DKAインデックス株価参照ファンド07-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,837,442 | 19,138,816 |
| 社債券 | 554,606,006 | 693,508,476 |
| 未収入金 | 10,485,800 | 20,524,350 |
| 未収利息 | 238,804 | 210,334 |
| その他未収収益 | 201,132 | － |
| 流動資産合計 | 586,369,184 | 733,381,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 586,369,184 | 733,381,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,584,750 | 634,300 |
| 未払解約金 | 10,238,800 | 20,890,100 |
| 未払受託者報酬 | 270,469 | 238,302 |
| 未払委託者報酬 | 3,979,866 | 3,506,202 |
| その他未払費用 | 11,501 | 10,287 |
| 流動負債合計 | 18,085,386 | 25,279,191 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,085,386 | 25,279,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,433,900,000 | 1,268,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -865,616,202 | -560,497,215 |
| 元本等合計 | 568,283,798 | 708,102,785 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 568,283,798 | 708,102,785 |
| 負債純資産合計 | 586,369,184 | 733,381,976 |
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