DKAインデックス株価参照ファンド07-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,138,816 | 18,022,132 |
| 社債券 | 693,508,476 | 591,629,571 |
| 未収入金 | 20,524,350 | 8,376,200 |
| 未収利息 | 210,334 | 188,374 |
| その他未収収益 | － | 182,973 |
| 流動資産合計 | 733,381,976 | 618,399,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 733,381,976 | 618,399,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 634,300 | 568,050 |
| 未払解約金 | 20,890,100 | 8,466,100 |
| 未払受託者報酬 | 238,302 | 213,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,506,202 | 3,141,321 |
| その他未払費用 | 10,287 | 10,337 |
| 流動負債合計 | 25,279,191 | 12,399,295 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,279,191 | 12,399,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,600,000 | 1,136,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,497,215 | -530,100,045 |
| 元本等合計 | 708,102,785 | 605,999,955 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 708,102,785 | 605,999,955 |
| 負債純資産合計 | 733,381,976 | 618,399,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
