DKAインデックス株価参照ファンド07-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,022,132 | 18,179,450 |
| 社債券 | 591,629,571 | 492,322,272 |
| 未収入金 | 8,376,200 | － |
| 未収利息 | 188,374 | 177,092 |
| その他未収収益 | 182,973 | － |
| 流動資産合計 | 618,399,250 | 510,678,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 618,399,250 | 510,678,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 568,050 | 550,275 |
| 未払解約金 | 8,466,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 213,487 | 200,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,141,321 | 2,952,026 |
| その他未払費用 | 10,337 | 9,274 |
| 流動負債合計 | 12,399,295 | 3,712,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,399,295 | 3,712,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,100,000 | 1,100,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -530,100,045 | -593,583,377 |
| 元本等合計 | 605,999,955 | 506,966,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 605,999,955 | 506,966,623 |
| 負債純資産合計 | 618,399,250 | 510,678,814 |
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