DKAインデックス株価参照ファンド07-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,179,450 | 17,542,899 |
| 社債券 | 492,322,272 | 538,703,896 |
| 未収入金 | － | 5,260,753 |
| 未収利息 | 177,092 | 163,131 |
| その他未収収益 | － | 147,821 |
| 流動資産合計 | 510,678,814 | 561,818,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 510,678,814 | 561,818,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 550,275 | 498,675 |
| 未払解約金 | － | 5,327,600 |
| 未払受託者報酬 | 200,616 | 186,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,952,026 | 2,746,251 |
| その他未払費用 | 9,274 | 8,644 |
| 流動負債合計 | 3,712,191 | 8,767,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,712,191 | 8,767,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,550,000 | 997,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -593,583,377 | -444,299,314 |
| 元本等合計 | 506,966,623 | 553,050,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 506,966,623 | 553,050,686 |
| 負債純資産合計 | 510,678,814 | 561,818,500 |
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