DKAインデックス株価参照ファンド07-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月26日-平成23年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,542,899 | 17,654,535 |
| 社債券 | 538,703,896 | 431,617,786 |
| 未収入金 | 5,260,753 | 889,400 |
| 未収利息 | 163,131 | 156,473 |
| その他未収収益 | 147,821 | － |
| 流動資産合計 | 561,818,500 | 450,318,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 561,818,500 | 450,318,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 498,675 | 485,225 |
| 未払解約金 | 5,327,600 | 913,600 |
| 未払受託者報酬 | 186,644 | 177,232 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,251 | 2,607,937 |
| その他未払費用 | 8,644 | 7,799 |
| 流動負債合計 | 8,767,814 | 4,191,793 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,767,814 | 4,191,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 997,350,000 | 970,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,299,314 | -524,323,599 |
| 元本等合計 | 553,050,686 | 446,126,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 553,050,686 | 446,126,401 |
| 負債純資産合計 | 561,818,500 | 450,318,194 |
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