日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/25 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/03/25 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第20期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	1,580	2,448
有価証券売買等損益	△9,776,797	149,296,525
営業収益合計	△9,775,217	149,298,973
営業費用
受託者報酬	407,636	260,299
委託者報酬	1,746,940	1,102,630
その他費用	29,055	18,202
営業費用合計	2,183,631	1,381,131
営業利益又は営業損失(△)	△11,958,848	147,917,842
経常利益又は経常損失(△)	△11,958,848	147,917,842
中間純利益又は中間純損失(△)	△11,958,848	147,917,842
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,973,332	47,747,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)	607,049,032	448,671,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,968,453	1,815,736
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,968,453	1,815,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,322,603	225,386,455
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,322,603	225,386,455
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	470,709,366	325,271,474

2026/03/25 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/25 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/03/25 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	0
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日0第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日0第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日0第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日0第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日0第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日0第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日0第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日0

2026/03/25 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	△25.5
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	33.9
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	9.1
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	△8.9
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	3.4
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	27.9
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	△2.0
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	22.6
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	25.6
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	1.9
第20期中間計算期間	2025年 6月26日～2025年12月25日	24.0

e border="0">期 間収益率(%)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日△25.5第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日33.9第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日9.1第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日△8.9第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日3.4第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日27.9第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日△2.0第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日22.6第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日25.6第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日1.9第20期中間計算期間2025年 6月26日～2025年12月25日24.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/03/25 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/25 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	490,067,247	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,716	0.05
合計(純資産総額)		490,310,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本490,067,24799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―243,7160.05合計(純資産総額)490,310,963100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/25 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/25 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/25 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/25 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2016年 6月27日)	399,546,072	399,546,072	7,968	7,968
第11期計算期間末	(2017年 6月26日)	473,027,168	473,027,168	10,666	10,666
第12期計算期間末	(2018年 6月25日)	600,485,748	600,485,748	11,635	11,635
第13期計算期間末	(2019年 6月25日)	1,610,423,900	1,610,423,900	10,595	10,595
第14期計算期間末	(2020年 6月25日)	1,570,256,552	1,570,256,552	10,957	10,957
第15期計算期間末	(2021年 6月25日)	2,908,068,863	2,908,068,863	14,010	14,010
第16期計算期間末	(2022年 6月27日)	3,222,783,216	3,222,783,216	13,733	13,733
第17期計算期間末	(2023年 6月26日)	2,398,463,640	2,398,463,640	16,830	16,830
第18期計算期間末	(2024年 6月25日)	1,151,703,440	1,151,703,440	21,146	21,146
第19期計算期間末	(2025年 6月25日)	837,222,188	837,222,188	21,547	21,547
	2025年 1月末日	919,472,444	―	21,372	―
	2月末日	884,337,716	―	20,556	―
	3月末日	877,640,272	―	20,591	―
	4月末日	877,735,835	―	20,657	―
	5月末日	919,395,884	―	21,701	―
	6月末日	859,470,226	―	22,120	―
	7月末日	703,384,232	―	22,814	―
	8月末日	705,553,170	―	23,836	―
	9月末日	700,106,973	―	24,538	―
	10月末日	585,976,912	―	26,050	―
	11月末日	595,107,121	―	26,410	―
	12月末日	519,142,643	―	26,673	―
	2026年 1月末日	490,310,963	―	27,895	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2016年 6月27日)399,546,072399,546,0727,9687,968第11期計算期間末(2017年 6月26日)473,027,168473,027,16810,66610,666第12期計算期間末(2018年 6月25日)600,485,748600,485,74811,63511,635第13期計算期間末(2019年 6月25日)1,610,423,9001,610,423,90010,59510,595第14期計算期間末(2020年 6月25日)1,570,256,5521,570,256,55210,95710,957第15期計算期間末(2021年 6月25日)2,908,068,8632,908,068,86314,01014,010第16期計算期間末(2022年 6月27日)3,222,783,2163,222,783,21613,73313,733第17期計算期間末(2023年 6月26日)2,398,463,6402,398,463,64016,83016,830第18期計算期間末(2024年 6月25日)1,151,703,4401,151,703,44021,14621,146第19期計算期間末(2025年 6月25日)837,222,188837,222,18821,54721,5472025年 1月末日919,472,444―21,372―2月末日884,337,716―20,556―3月末日877,640,272―20,591―4月末日877,735,835―20,657―5月末日919,395,884―21,701―6月末日859,470,226―22,120―7月末日703,384,232―22,814―8月末日705,553,170―23,836―9月末日700,106,973―24,538―10月末日585,976,912―26,050―11月末日595,107,121―26,410―12月末日519,142,643―26,673―2026年 1月末日490,310,963―27,895―

2026/03/25 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日本株式インデックス・オープン(SMA専用)】

2026/03/25 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/03/25 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 1月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/03/25 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	902,871,594,020	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,301,309,545	0.69
合計(純資産総額)		909,172,903,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本902,871,594,02099.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,301,309,5450.69合計(純資産総額)909,172,903,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,937,820,000	0.65

e border="0">資産の

2026/03/25 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,286,893,655
株式	884,602,780,540
派生商品評価勘定	68,177,100
未収入金	54,163,000
未収配当金	53,336,630
未収利息	457,526
その他未収収益	12,726,028
差入委託証拠金	354,016,822
流動資産合計	908,432,551,301
資産合計	908,432,551,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,550
前受金	68,240,000
未払解約金	438,215,426
未払利息	6,785,057
受入担保金	15,716,026,523
流動負債合計	16,229,302,556
負債合計	16,229,302,556
純資産の部
元本等
元本	242,521,822,101
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	649,681,426,644
元本等合計	892,203,248,745
純資産合計	892,203,248,745
負債純資産合計	908,432,551,301

注記表

2026/03/25 9:00