日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/25 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2025/09/25 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/09/25 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/25 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/25 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/09/25 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年2月16日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	本ファンドの名称を「STAM日本株式インデックス・オープン(SMA専用)」から「日本株式インデックス・オープン(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に変更

2025/09/25 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

2025/09/25 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/09/25 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/25 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/09/25 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2007年 2月16日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/25 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/09/25 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	0
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日0第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日0第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日0第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日0第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日0第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日0第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日0第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日0第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日0第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日0

2025/09/25 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲については、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/09/25 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月25日	有価証券届出書
2024年 9月25日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書
2025年 3月25日	半期報告書

2025/09/25 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	△25.5
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	33.9
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	9.1
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	△8.9
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	3.4
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	27.9
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	△2.0
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	22.6
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	25.6
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	1.9

e border="0">期 間収益率(%)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日△25.5第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日33.9第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日9.1第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日△8.9第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日3.4第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日27.9第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日△2.0第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日22.6第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日25.6第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日1.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/09/25 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/09/25 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/09/25 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/09/25 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/09/25 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2025/09/25 9:00

#26 投資対象（連結）

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/09/25 9:00

#27 投資方針（連結）

投資対象
国内株式インデックス マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券(以下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。2025/09/25 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	224,139,285	2.9611	663,698,837	3.1366	703,035,281	99.95

e border="0">国/

2025/09/25 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	703,035,281	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	348,951	0.05
合計(純資産総額)		703,384,232	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本703,035,28199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―348,9510.05合計(純資産総額)703,384,232100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/09/25 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/09/25 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/09/25 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第19期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	791	4,573
有価証券売買等損益	466,839,022	18,563,214
営業収益合計	466,839,813	18,567,787
営業費用
支払利息	661	-
受託者報酬	1,605,600	753,520
委託者報酬	6,881,009	3,213,018
その他費用	114,569	53,276
営業費用合計	8,601,839	4,019,814
営業利益又は営業損失(△)	458,237,974	14,547,973
経常利益又は経常損失(△)	458,237,974	14,547,973
当期純利益又は当期純損失(△)	458,237,974	14,547,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	229,566,880	△2,114,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)	973,326,978	607,049,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,501,606	8,968,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,501,606	8,968,453
剰余金減少額又は欠損金増加額	649,450,646	184,008,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,450,646	184,008,074
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	607,049,032	448,671,961

2025/09/25 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/25 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/25 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/09/25 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/09/25 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2016年 6月27日)	399,546,072	399,546,072	7,968	7,968
第11期計算期間末	(2017年 6月26日)	473,027,168	473,027,168	10,666	10,666
第12期計算期間末	(2018年 6月25日)	600,485,748	600,485,748	11,635	11,635
第13期計算期間末	(2019年 6月25日)	1,610,423,900	1,610,423,900	10,595	10,595
第14期計算期間末	(2020年 6月25日)	1,570,256,552	1,570,256,552	10,957	10,957
第15期計算期間末	(2021年 6月25日)	2,908,068,863	2,908,068,863	14,010	14,010
第16期計算期間末	(2022年 6月27日)	3,222,783,216	3,222,783,216	13,733	13,733
第17期計算期間末	(2023年 6月26日)	2,398,463,640	2,398,463,640	16,830	16,830
第18期計算期間末	(2024年 6月25日)	1,151,703,440	1,151,703,440	21,146	21,146
第19期計算期間末	(2025年 6月25日)	837,222,188	837,222,188	21,547	21,547
	2024年 7月末日	1,153,358,575	―	21,214	―
	8月末日	1,083,495,036	―	20,591	―
	9月末日	1,079,515,035	―	20,269	―
	10月末日	1,042,291,024	―	20,643	―
	11月末日	942,746,953	―	20,531	―
	12月末日	918,487,831	―	21,349	―
	2025年 1月末日	919,472,444	―	21,372	―
	2月末日	884,337,716	―	20,556	―
	3月末日	877,640,272	―	20,591	―
	4月末日	877,735,835	―	20,657	―
	5月末日	919,395,884	―	21,701	―
	6月末日	859,470,226	―	22,120	―
	7月末日	703,384,232	―	22,814	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2016年 6月27日)399,546,072399,546,0727,9687,968第11期計算期間末(2017年 6月26日)473,027,168473,027,16810,66610,666第12期計算期間末(2018年 6月25日)600,485,748600,485,74811,63511,635第13期計算期間末(2019年 6月25日)1,610,423,9001,610,423,90010,59510,595第14期計算期間末(2020年 6月25日)1,570,256,5521,570,256,55210,95710,957第15期計算期間末(2021年 6月25日)2,908,068,8632,908,068,86314,01014,010第16期計算期間末(2022年 6月27日)3,222,783,2163,222,783,21613,73313,733第17期計算期間末(2023年 6月26日)2,398,463,6402,398,463,64016,83016,830第18期計算期間末(2024年 6月25日)1,151,703,4401,151,703,44021,14621,146第19期計算期間末(2025年 6月25日)837,222,188837,222,18821,54721,5472024年 7月末日1,153,358,575―21,214―8月末日1,083,495,036―20,591―9月末日1,079,515,035―20,269―10月末日1,042,291,024―20,643―11月末日942,746,953―20,531―12月末日918,487,831―21,349―2025年 1月末日919,472,444―21,372―2月末日884,337,716―20,556―3月末日877,640,272―20,591―4月末日877,735,835―20,657―5月末日919,395,884―21,701―6月末日859,470,226―22,120―7月末日703,384,232―22,814―

2025/09/25 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	703,691,461	円
Ⅱ 負債総額	307,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,384,232	円
Ⅳ 発行済口数	308,307,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2814	円
(1万口当たり純資産額)	(22,814	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額703,691,461円Ⅱ 負債総額307,229円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)703,384,232円Ⅳ 発行済口数308,307,576口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2814円(1万口当たり純資産額)(22,814円)

2025/09/25 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月26日から翌年6月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/25 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2015年 6月26日～2016年 6月27日	168,629,406	99,774,600	501,446,952
第11期計算期間	2016年 6月28日～2017年 6月26日	105,855,663	163,810,500	443,492,115
第12期計算期間	2017年 6月27日～2018年 6月25日	205,570,147	132,941,629	516,120,633
第13期計算期間	2018年 6月26日～2019年 6月25日	1,166,396,443	162,578,396	1,519,938,680
第14期計算期間	2019年 6月26日～2020年 6月25日	390,544,895	477,351,199	1,433,132,376
第15期計算期間	2020年 6月26日～2021年 6月25日	1,441,950,295	799,305,694	2,075,776,977
第16期計算期間	2021年 6月26日～2022年 6月27日	720,012,856	449,034,868	2,346,754,965
第17期計算期間	2022年 6月28日～2023年 6月26日	76,161,163	997,779,466	1,425,136,662
第18期計算期間	2023年 6月27日～2024年 6月25日	61,484,648	941,966,902	544,654,408
第19期計算期間	2024年 6月26日～2025年 6月25日	9,343,552	165,447,733	388,550,227

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第10期計算期間2015年 6月26日～2016年 6月27日168,629,40699,774,600501,446,952第11期計算期間2016年 6月28日～2017年 6月26日105,855,663163,810,500443,492,115第12期計算期間2017年 6月27日～2018年 6月25日205,570,147132,941,629516,120,633第13期計算期間2018年 6月26日～2019年 6月25日1,166,396,443162,578,3961,519,938,680第14期計算期間2019年 6月26日～2020年 6月25日390,544,895477,351,1991,433,132,376第15期計算期間2020年 6月26日～2021年 6月25日1,441,950,295799,305,6942,075,776,977第16期計算期間2021年 6月26日～2022年 6月27日720,012,856449,034,8682,346,754,965第17期計算期間2022年 6月28日～2023年 6月26日76,161,163997,779,4661,425,136,662第18期計算期間2023年 6月27日～2024年 6月25日61,484,648941,966,902544,654,408第19期計算期間2024年 6月26日～2025年 6月25日9,343,552165,447,733388,550,227e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/09/25 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/25 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/09/25 9:00

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/09/25 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/09/25 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年7月31日現在の状況について記載してあります。

2025/09/25 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/09/25 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2025/09/25 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	805,249,076,732	円
Ⅱ 負債総額	27,314,792,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,934,284,051	円
Ⅳ 発行済口数	248,021,629,906	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1366	円
(1万口当たり純資産額)	(31,366	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額805,249,076,732円Ⅱ 負債総額27,314,792,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)777,934,284,051円Ⅳ 発行済口数248,021,629,906口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1366円(1万口当たり純資産額)(31,366円)

2025/09/25 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,542,132,635
株式	727,688,121,630
派生商品評価勘定	779,500
未収入金	1,932,228,000
未収配当金	3,353,672,317
未収利息	352,622
前払金	20,080,000
その他未収収益	55,182,212
差入委託証拠金	824,667,572
流動資産合計	761,417,216,488
資産合計	761,417,216,488
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,176,850
未払解約金	248,359,592
未払利息	5,243,260
受入担保金	15,059,389,156
流動負債合計	15,334,168,858
負債合計	15,334,168,858
純資産の部
元本等
元本	251,964,131,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	494,118,916,125
元本等合計	746,083,047,630
純資産合計	746,083,047,630
負債純資産合計	761,417,216,488

注記表

2025/09/25 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	770,955,074,930	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,979,209,121	0.90
合計(純資産総額)		777,934,284,051	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本770,955,074,93099.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,979,209,1210.90合計(純資産総額)777,934,284,051100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,747,890,000	0.61

e border="0">資産の

2025/09/25 9:00