有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 399,546,072 | 399,546,072 | 7,968 | 7,968 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 473,027,168 | 473,027,168 | 10,666 | 10,666 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 600,485,748 | 600,485,748 | 11,635 | 11,635 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,610,423,900 | 1,610,423,900 | 10,595 | 10,595 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,570,256,552 | 1,570,256,552 | 10,957 | 10,957 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 2,908,068,863 | 2,908,068,863 | 14,010 | 14,010 |
| 第16期計算期間末 | (2022年 6月27日) | 3,222,783,216 | 3,222,783,216 | 13,733 | 13,733 |
| 第17期計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,398,463,640 | 2,398,463,640 | 16,830 | 16,830 |
| 第18期計算期間末 | (2024年 6月25日) | 1,151,703,440 | 1,151,703,440 | 21,146 | 21,146 |
| 第19期計算期間末 | (2025年 6月25日) | 837,222,188 | 837,222,188 | 21,547 | 21,547 |
| 2024年 7月末日 | 1,153,358,575 | ― | 21,214 | ― | |
| 8月末日 | 1,083,495,036 | ― | 20,591 | ― | |
| 9月末日 | 1,079,515,035 | ― | 20,269 | ― | |
| 10月末日 | 1,042,291,024 | ― | 20,643 | ― | |
| 11月末日 | 942,746,953 | ― | 20,531 | ― | |
| 12月末日 | 918,487,831 | ― | 21,349 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 919,472,444 | ― | 21,372 | ― | |
| 2月末日 | 884,337,716 | ― | 20,556 | ― | |
| 3月末日 | 877,640,272 | ― | 20,591 | ― | |
| 4月末日 | 877,735,835 | ― | 20,657 | ― | |
| 5月末日 | 919,395,884 | ― | 21,701 | ― | |
| 6月末日 | 859,470,226 | ― | 22,120 | ― | |
| 7月末日 | 703,384,232 | ― | 22,814 | ― | |
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