有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年 6月25日) | 409,985,744 | 409,985,744 | 9,987 | 9,987 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月25日) | 637,768,950 | 637,768,950 | 7,717 | 7,717 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月25日) | 851,492,132 | 851,492,132 | 5,357 | 5,357 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月25日) | 2,089,239,493 | 2,089,239,493 | 5,129 | 5,129 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 2,734,140,661 | 2,734,140,661 | 4,971 | 4,971 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 3,928,359,394 | 3,928,359,394 | 4,569 | 4,569 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 324,037,180 | 324,037,180 | 6,721 | 6,721 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 421,829,003 | 421,829,003 | 7,970 | 7,970 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 462,803,071 | 462,803,071 | 10,698 | 10,698 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 399,546,072 | 399,546,072 | 7,968 | 7,968 |
| 平成27年 7月末日 | 475,301,513 | ― | 10,629 | ― | |
| 8月末日 | 460,361,924 | ― | 9,842 | ― | |
| 9月末日 | 460,115,960 | ― | 9,100 | ― | |
| 10月末日 | 484,931,615 | ― | 10,045 | ― | |
| 11月末日 | 468,660,969 | ― | 10,184 | ― | |
| 12月末日 | 456,258,303 | ― | 9,978 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 427,068,184 | ― | 9,232 | ― | |
| 2月末日 | 434,719,179 | ― | 8,364 | ― | |
| 3月末日 | 456,038,976 | ― | 8,761 | ― | |
| 4月末日 | 454,793,701 | ― | 8,714 | ― | |
| 5月末日 | 459,512,377 | ― | 8,970 | ― | |
| 6月末日 | 406,576,254 | ― | 8,108 | ― | |
| 7月末日 | 435,326,791 | ― | 8,607 | ― | |
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