有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成20年 6月25日) | 637,768,950 | 637,768,950 | 7,717 | 7,717 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年 6月25日) | 851,492,132 | 851,492,132 | 5,357 | 5,357 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年 6月25日) | 2,089,239,493 | 2,089,239,493 | 5,129 | 5,129 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年 6月27日) | 2,734,140,661 | 2,734,140,661 | 4,971 | 4,971 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年 6月25日) | 3,928,359,394 | 3,928,359,394 | 4,569 | 4,569 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 324,037,180 | 324,037,180 | 6,721 | 6,721 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 421,829,003 | 421,829,003 | 7,970 | 7,970 |
| 第9期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 462,803,071 | 462,803,071 | 10,698 | 10,698 |
| 第10期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 399,546,072 | 399,546,072 | 7,968 | 7,968 |
| 第11期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 473,027,168 | 473,027,168 | 10,666 | 10,666 |
| 平成28年 7月末日 | 435,326,791 | ― | 8,607 | ― | |
| 8月末日 | 439,363,275 | ― | 8,650 | ― | |
| 9月末日 | 439,112,151 | ― | 8,675 | ― | |
| 10月末日 | 462,286,136 | ― | 9,132 | ― | |
| 11月末日 | 360,344,720 | ― | 9,632 | ― | |
| 12月末日 | 412,596,089 | ― | 9,964 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 412,714,445 | ― | 9,981 | ― | |
| 2月末日 | 416,541,215 | ― | 10,074 | ― | |
| 3月末日 | 398,587,397 | ― | 10,010 | ― | |
| 4月末日 | 426,219,242 | ― | 10,136 | ― | |
| 5月末日 | 457,218,994 | ― | 10,380 | ― | |
| 6月末日 | 473,506,511 | ― | 10,677 | ― | |
| 7月末日 | 468,065,288 | ― | 10,721 | ― | |
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