有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成19年 6月25日) | 409,985,744 | 409,985,744 | 9,987 | 9,987 |
| 第2期計算期間末 (平成20年 6月25日) | 637,768,950 | 637,768,950 | 7,717 | 7,717 |
| 第3期計算期間末 (平成21年 6月25日) | 851,492,132 | 851,492,132 | 5,357 | 5,357 |
| 第4期計算期間末 (平成22年 6月25日) | 2,089,239,493 | 2,089,239,493 | 5,129 | 5,129 |
| 第5期計算期間末 (平成23年 6月27日) | 2,734,140,661 | 2,734,140,661 | 4,971 | 4,971 |
| 第6期計算期間末 (平成24年 6月25日) | 3,928,359,394 | 3,928,359,394 | 4,569 | 4,569 |
| 第7期計算期間末 (平成25年 6月25日) | 324,037,180 | 324,037,180 | 6,721 | 6,721 |
| 第8期計算期間末 (平成26年 6月25日) | 421,829,003 | 421,829,003 | 7,970 | 7,970 |
| 平成25年 7月末日 | 319,677,824 | ― | 7,055 | ― |
| 8月末日 | 320,884,290 | ― | 6,894 | ― |
| 9月末日 | 345,201,729 | ― | 7,491 | ― |
| 10月末日 | 347,200,860 | ― | 7,489 | ― |
| 11月末日 | 369,364,892 | ― | 7,891 | ― |
| 12月末日 | 308,050,350 | ― | 8,167 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 352,057,334 | ― | 7,651 | ― |
| 2月末日 | 382,252,680 | ― | 7,595 | ― |
| 3月末日 | 384,045,613 | ― | 7,610 | ― |
| 4月末日 | 375,936,975 | ― | 7,350 | ― |
| 5月末日 | 405,988,859 | ― | 7,598 | ― |
| 6月末日 | 422,685,215 | ― | 7,986 | ― |
| 7月末日 | 430,246,481 | ― | 8,153 | ― |
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