有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2011年 6月27日) | 2,734,140,661 | 2,734,140,661 | 4,971 | 4,971 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月25日) | 3,928,359,394 | 3,928,359,394 | 4,569 | 4,569 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 324,037,180 | 324,037,180 | 6,721 | 6,721 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 421,829,003 | 421,829,003 | 7,970 | 7,970 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 462,803,071 | 462,803,071 | 10,698 | 10,698 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 399,546,072 | 399,546,072 | 7,968 | 7,968 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 473,027,168 | 473,027,168 | 10,666 | 10,666 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 600,485,748 | 600,485,748 | 11,635 | 11,635 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,610,423,900 | 1,610,423,900 | 10,595 | 10,595 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 1,570,256,552 | 1,570,256,552 | 10,957 | 10,957 |
| 2019年 7月末日 | 1,692,126,423 | ― | 10,757 | ― | |
| 8月末日 | 1,694,660,386 | ― | 10,390 | ― | |
| 9月末日 | 1,711,059,999 | ― | 11,012 | ― | |
| 10月末日 | 1,684,191,414 | ― | 11,559 | ― | |
| 11月末日 | 1,703,531,774 | ― | 11,780 | ― | |
| 12月末日 | 1,657,696,377 | ― | 11,945 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,614,425,144 | ― | 11,686 | ― | |
| 2月末日 | 1,528,956,197 | ― | 10,482 | ― | |
| 3月末日 | 1,409,250,247 | ― | 9,854 | ― | |
| 4月末日 | 1,472,391,959 | ― | 10,278 | ― | |
| 5月末日 | 1,572,493,095 | ― | 10,973 | ― | |
| 6月末日 | 1,563,895,282 | ― | 10,951 | ― | |
| 7月末日 | 1,503,294,124 | ― | 10,507 | ― | |
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