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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2017年 6月26日)	473,027,168	473,027,168	10,666	10,666
第12期計算期間末	(2018年 6月25日)	600,485,748	600,485,748	11,635	11,635
第13期計算期間末	(2019年 6月25日)	1,610,423,900	1,610,423,900	10,595	10,595
第14期計算期間末	(2020年 6月25日)	1,570,256,552	1,570,256,552	10,957	10,957
第15期計算期間末	(2021年 6月25日)	2,908,068,863	2,908,068,863	14,010	14,010
第16期計算期間末	(2022年 6月27日)	3,222,783,216	3,222,783,216	13,733	13,733
第17期計算期間末	(2023年 6月26日)	2,398,463,640	2,398,463,640	16,830	16,830
第18期計算期間末	(2024年 6月25日)	1,151,703,440	1,151,703,440	21,146	21,146
第19期計算期間末	(2025年 6月25日)	837,222,188	837,222,188	21,547	21,547
第20期計算期間末	(2026年 6月25日)	456,866,030	456,866,030	31,696	31,696
	2025年 7月末日	703,384,232	―	22,814	―
	8月末日	705,553,170	―	23,836	―
	9月末日	700,106,973	―	24,538	―
	10月末日	585,976,912	―	26,050	―
	11月末日	595,107,121	―	26,410	―
	12月末日	519,142,643	―	26,673	―
	2026年 1月末日	490,310,963	―	27,895	―
	2月末日	609,613,638	―	30,805	―
	3月末日	539,282,467	―	27,611	―
	4月末日	533,549,144	―	29,417	―
	5月末日	465,708,757	―	31,239	―
	6月末日	454,825,707	―	31,555	―
	7月末日	455,636,451	―	31,611	―

開示資料

決算

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