有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2010年 6月25日) | 2,089,239,493 | 2,089,239,493 | 5,129 | 5,129 |
| 第5期計算期間末 | (2011年 6月27日) | 2,734,140,661 | 2,734,140,661 | 4,971 | 4,971 |
| 第6期計算期間末 | (2012年 6月25日) | 3,928,359,394 | 3,928,359,394 | 4,569 | 4,569 |
| 第7期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 324,037,180 | 324,037,180 | 6,721 | 6,721 |
| 第8期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 421,829,003 | 421,829,003 | 7,970 | 7,970 |
| 第9期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 462,803,071 | 462,803,071 | 10,698 | 10,698 |
| 第10期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 399,546,072 | 399,546,072 | 7,968 | 7,968 |
| 第11期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 473,027,168 | 473,027,168 | 10,666 | 10,666 |
| 第12期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 600,485,748 | 600,485,748 | 11,635 | 11,635 |
| 第13期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 1,610,423,900 | 1,610,423,900 | 10,595 | 10,595 |
| 2018年 7月末日 | 712,761,667 | ― | 11,813 | ― | |
| 8月末日 | 701,045,577 | ― | 11,692 | ― | |
| 9月末日 | 728,573,102 | ― | 12,338 | ― | |
| 10月末日 | 771,714,478 | ― | 11,174 | ― | |
| 11月末日 | 836,972,825 | ― | 11,319 | ― | |
| 12月末日 | 805,118,266 | ― | 10,157 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,610,153,891 | ― | 10,652 | ― | |
| 2月末日 | 1,664,782,284 | ― | 10,925 | ― | |
| 3月末日 | 1,663,163,402 | ― | 10,931 | ― | |
| 4月末日 | 1,652,587,500 | ― | 11,109 | ― | |
| 5月末日 | 1,535,396,637 | ― | 10,383 | ― | |
| 6月末日 | 1,684,976,056 | ― | 10,664 | ― | |
| 7月末日 | 1,692,126,423 | ― | 10,757 | ― | |
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